Cadastrar contas e acompanhar saldos
Para quem é:Dono do negócio
Uma conta financeira é cada lugar onde o dinheiro fica: o caixa do balcão, a conta do banco, a maquininha de cartão. Todo pagamento, recebimento e venda passa por uma delas, e o saldo de cada uma aparece na visão geral do financeiro.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”- As contas são da unidade escolhida no seletor do topo. Para ver as de outra unidade, troque a unidade no seletor.
- Cadastram, renomeiam e arquivam contas o dono e o administrador. Os dois também transferem e ajustam saldos. O membro só consulta. O dono muda isso em Equipe → Perfis de acesso.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”-
Abra Configurações → Financeiro e fiscal → Contas financeiras. Na Visão geral do financeiro, tocar numa conta do cartão Saldo em contas também leva para cá.
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Para cadastrar, toque em Nova conta. Dê um Nome, escolha o Tipo (Caixa ou Banco) e, se a conta já tem dinheiro, informe o Saldo inicial e a Data do saldo inicial.
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Para ver as entradas e saídas, toque em Extrato na linha da conta. Escolha o período em De e Até.
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Para mover dinheiro de uma conta para outra, por exemplo levar o dinheiro do caixa ao banco, toque em Transferir. Escolha De, Para e o valor, confira o saldo das duas e toque em Transferir. Transferência não conta como receita nem despesa.
Corrigir o saldo ou lançar um movimento avulso
Seção intitulada “Corrigir o saldo ou lançar um movimento avulso”No menu da linha da conta:
- Ajustar saldo acerta o saldo com o extrato do banco ou a contagem do caixa. O acerto não entra no resultado do mês.
- Lançamento avulso registra uma entrada ou saída sem conta a pagar ou a receber, como uma tarifa do banco. Ele pede uma categoria e entra no resultado.
- Renomear conta e Arquivar conta. A conta arquivada some dos novos lançamentos, mas o extrato e o histórico ficam guardados.
Um acerto ou um lançamento avulso errado se desfaz pelo extrato, com Estornar na linha do movimento.
Problemas comuns
Seção intitulada “Problemas comuns”Transferir está apagado. A unidade precisa de pelo menos duas contas.
A conta do meio de pagamento online não tem Ajustar saldo. Essa conta é criada e movimentada pelos pagamentos online. O saldo dela não é corrigido à mão.
No extrato, um pagamento não tem Estornar. Pelo extrato só se desfazem acertos de saldo e lançamentos avulsos. Um pagamento ou recebimento se desfaz pela conta a pagar ou a receber, em Pagar ou receber uma conta.
Aparece Você pode consultar. Só quem gerencia o financeiro altera estas configurações.. O seu perfil só consulta o financeiro. Peça ao dono ou ao administrador.