Ver o resultado, as vendas e o caixa

Para quem é:Dono do negócioMódulo opcional: Financeiro completoPara ligar: Configurações → Módulos do negócio

Três relatórios mostram o dinheiro do negócio:

DRE: as receitas, as despesas e o resultado do período, por categoria do plano de contas.
Vendas por forma de pagamento: quanto entrou no balcão em cada forma de pagamento, com a taxa e o líquido.
Fechamentos de caixa: cada abertura e fechamento de caixa, com o valor esperado, o contado e a diferença.

Antes de começar

O dono, o administrador e o membro veem os três relatórios. Quem entra como profissional não vê nenhum deles.
A DRE precisa do módulo Financeiro completo ligado. Os outros dois precisam do módulo Vendas.
O dono muda as permissões em Equipe → Perfis de acesso.

Passo a passo

Ver o resultado na DRE

Em Relatórios, no grupo Financeiro, abra DRE.
Escolha o período e a unidade. A linha acima do resumo mostra o regime, o período, as unidades e a hora em que os números foram calculados.
Escolha o regime, nos botões junto dessa linha:
- Competência: cada receita e despesa conta na data a que se refere, paga ou não;
- Caixa: conta na data em que o dinheiro entrou ou saiu.
Leia o resumo: Receitas, Despesas (com sinal de menos) e o Resultado, que é a diferença entre as duas.
Abaixo vêm as categorias de receitas e de despesas. Toque numa categoria para ver as que estão dentro dela, ou use Expandir tudo e Recolher tudo.
Para olhar só uma parte, use Filtros e escolha a Categoria, o Centro de custo ou a Contraparte.

A DRE tem mais duas abas:

Por categoria: soma o que foi lançado em cada categoria com vencimento no período, com o Lançado, o Realizado e o que está Em aberto. É uma visão do dia a dia, sem regime.
Comparar: em Períodos, põe dois períodos lado a lado (Período A e Período B), com a Variação e a Variação %; em Unidades, mostra receitas, despesas e resultado de cada unidade.

Ver as vendas por forma de pagamento

No grupo Vendas e caixa, abra Vendas por forma de pagamento e escolha o período e a unidade.
No resumo, veja o Bruto, a Taxa, o Líquido e as Devoluções.
A tabela Por forma de pagamento soma o período por forma; a tabela Por dia e unidade abre dia a dia. Uma devolução aparece como linha própria, marcada com Devolução, com valor negativo.

Entram os pagamentos recebidos no balcão. Um recebimento desfeito porque a comanda foi reaberta não conta.

Conferir os fechamentos de caixa

No grupo Vendas e caixa, abra Fechamentos de caixa e escolha o período e a unidade.
No resumo, veja quantas Sessões houve, a Diferença total, as Faltas e as Sobras.
Cada linha é uma sessão de uma Gaveta, com a Situação, quem abriu e quando, quem fechou e quando, o Esperado, o Contado, a Diferença (em vermelho quando falta dinheiro) e a Observação de quem fechou.

O período conta pelo dia em que o caixa foi aberto. O valor esperado só aparece depois do fechamento.

Problemas comuns

A DRE diz que não é base fiscal. Ela é um resultado gerencial, para acompanhar o negócio. Para impostos, use o módulo Fiscal.

O resultado muda quando troco o regime. É esperado: em Competência conta a data da receita ou da despesa; em Caixa, a data do pagamento.

A DRE mostra a mensagem Você não tem permissão para ver este conteúdo. O seu perfil não pode ver o financeiro. Peça para o dono liberar em Equipe → Perfis de acesso.

As vendas por forma de pagamento não batem com o faturamento de serviços. Este relatório mostra o dinheiro recebido no balcão, no dia do pagamento. O faturamento de serviços conta o valor dos atendimentos, pagos ou não.

Uma sessão aparece sem Esperado. O caixa ainda está Aberto. O esperado é calculado no fechamento.