Ver o fluxo de caixa
Para quem é:Dono do negócioMódulo opcional: Financeiro completoPara ligar: Configurações → Módulos do negócio
O Fluxo de caixa mostra lado a lado o que já aconteceu e o que está previsto no período. Ele responde a perguntas como “quanto entrou este mês?” e “vai sobrar dinheiro até o fim do mês?”.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”- Veem o fluxo de caixa o dono, o administrador e o membro. A recepção e o profissional não veem o financeiro. O dono muda isso em Equipe → Perfis de acesso.
- A tela mostra a unidade do seletor do topo, ou todas juntas com Todas as unidades.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”-
Abra Financeiro → Fluxo de caixa. A tela abre no mês atual.
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Para outro período, toque no seletor de Período e escolha Hoje, 7 dias, Mês, Mês passado ou Personalizado (com as datas De e Até).
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Leia os dois cartões:
- Realizado: o dinheiro que de fato entrou e saiu das contas no período;
- Previsto: o que está em aberto e vence no período, pelas datas de vencimento.
Cada cartão mostra Entradas, Saídas, o Resultado e, abaixo, as entradas e saídas de cada conta.
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Para olhar só uma parte, toque em Filtros e escolha a Categoria ou a pessoa ou empresa (cliente, fornecedor, profissional).
Problemas comuns
Seção intitulada “Problemas comuns”Fiz uma transferência entre contas e ela não aparece como entrada nem saída. É de propósito: transferir entre as suas próprias contas não é receita nem despesa.
O Previsto está zerado. Não há conta em aberto vencendo no período. Lance as contas que vão vencer em Lançar uma conta a pagar ou a receber.
A tela não aparece no menu. O módulo Financeiro completo está desligado, ou o seu perfil não vê o financeiro.