Abrir e fechar o caixa

Para quem é:Dono do negócioProfissional da equipeMódulo opcional: VendasPara ligar: Configurações → Módulos do negócio

O caixa acompanha o dinheiro da gaveta do balcão. Você abre o dia contando o fundo de troco, registra o que sai e o que entra fora das vendas e, no fim, conta de novo. O CalendarNow compara a contagem com o esperado e lança a diferença no financeiro.

Antes de começar

Cada conta do tipo caixa da unidade é uma gaveta. Para ter um caixa por operador, crie uma conta caixa para cada um em Configurações → Financeiro e fiscal → Contas financeiras.
O dono, o administrador e a recepção abrem, movimentam e fecham o caixa. Ligar o controle de caixa e reabrir um caixa fechado ficam com o dono e o administrador. O membro só consulta, e quem entra como profissional não vê o caixa. O dono pode mudar isso em Equipe → Perfis de acesso.
O caixa é da unidade escolhida no alto da tela.

Passo a passo

Ligar o controle de caixa

Abra Vendas → Caixa. Cada gaveta aparece num cartão com o Saldo na gaveta. Com o controle desligado, a tela avisa e o botão Abrir caixa fica apagado.
Toque em Configurações do caixa (ou vá em Configurações → Vendas e pagamentos → Caixa) e ligue Controle de caixa. A mudança vale na hora.
Com o controle ligado, as outras opções ficam livres. Em Exigir caixa aberto para, escolha Só pagamento em dinheiro ou Qualquer fechamento de comanda.
Se quiser que o operador conte sem ver o valor esperado, ligue Fechamento às cegas.

Abrir o caixa

Em Caixa, toque em Abrir caixa no cartão da gaveta.
Conte o dinheiro e informe em Fundo de troco contado. O painel mostra o valor esperado. Se a contagem for diferente, a diferença é lançada como Diferença na abertura.
Toque em Abrir caixa.

Também dá para abrir o caixa na hora de receber: no painel de receber, o dinheiro mostra Abrir caixa quando nenhum caixa está aberto.

Sangria, suprimento e despesa

Com a gaveta aberta, o cartão mostra três botões:

Sangria: tira dinheiro da gaveta para outra conta, como o banco ou o cofre. Escolha a Conta de destino;
Suprimento: põe dinheiro na gaveta vindo de outra conta. Escolha a Conta de origem;
Despesa: uma despesa paga com o dinheiro da gaveta. Escolha a Categoria da despesa. Ela vira uma conta a pagar já quitada pelo caixa.

Em todos, informe o Valor e o Motivo (na despesa, a Descrição da despesa). Movimentos da sessão mostra tudo o que passou pela gaveta desde a abertura.

Fechar o caixa

Toque em Fechar caixa. O painel mostra o Recebido por forma de pagamento e o dinheiro esperado na gaveta. Comandas abertas não impedem o fechamento.
Conte o dinheiro e informe em Dinheiro contado na gaveta. O painel mostra se sobra ou falta. Com diferença, a observação é obrigatória.
Se quiser, preencha Conferência das outras formas com os totais da maquininha ou do banco. Eles servem só para conferir.
Em Próximo caixa, informe quanto Fica na gaveta para o próximo caixa. O resto do dinheiro contado é depositado na conta que você escolher.
Toque em Fechar caixa. Com diferença, confirme em Fechar com diferença. No fim, baixe o Relatório (PDF) e toque em Concluir.

A falta e a sobra são lançadas no financeiro, cada uma na sua categoria, e os gestores recebem um aviso. As sessões anteriores ficam em Histórico, embaixo das gavetas.

Problemas comuns

O botão Abrir caixa está apagado. O controle de caixa está desligado. Sem ele, o dinheiro recebido entra direto na conta caixa da unidade, sem abrir nem fechar gaveta. Ligue em Caixa.

Não aparece nenhuma gaveta. A unidade não tem conta caixa. Toque em Criar conta caixa (exige acesso ao Financeiro) ou troque a unidade no alto da tela.

Não vejo o saldo da gaveta nem o valor esperado. O Fechamento às cegas está ligado: o esperado só aparece depois da contagem. Quem pode reabrir o caixa continua vendo.

Fechei o caixa com a contagem errada. No cartão da gaveta, toque em Ver último fechamento → Reabrir e informe o motivo. Isso estorna a diferença e o depósito do fechamento, e só vale para a última sessão, antes de abrir outra.

A despesa não foi registrada. Pelas regras do Financeiro, ela precisa de aprovação. Toque em Lançar conta a pagar e lance como conta a pagar.