Acompanhar o financeiro do dia
Para quem é:Dono do negócioMódulo opcional: Financeiro completoPara ligar: Configurações → Módulos do negócio
A Visão geral do Financeiro é a rotina do dia: quanto entra e quanto sai, o que vence hoje e o que já venceu. Cada número leva à lista que o explica.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”- O dono, o administrador e o membro veem o financeiro. O membro só consulta: não lança nem dá baixa. A recepção e o profissional não veem o financeiro. O dono muda isso em Equipe → Perfis de acesso.
- A tela mostra a unidade escolhida no seletor do topo. Com mais de uma unidade, escolha Todas as unidades para somar os números de todas.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”-
Abra Financeiro → Visão geral.
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Use os atalhos do topo para o que é mais comum:
- Nova receita e Nova despesa abrem o lançamento de uma conta nova;
- Receber e Pagar abrem a lista do que está em aberto, pronta para dar baixa.
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Confira os cartões A receber e A pagar. O número grande é o total em aberto. Abaixo dele aparecem o que já venceu, o que Vence hoje e o que vence nos Próximos 30 dias. Vencido aparece em vermelho. Toque numa linha para ver as contas daquele número.
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Em Saldo em contas, veja o saldo de cada conta (caixa, banco, maquininha) e a soma de todas. Toque numa conta para abrir o cadastro das contas financeiras.
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Em Resultado do mês, compare Receitas, Despesas e o Resultado do mês. Escolha a forma de contar:
- Caixa: o dinheiro que de fato entrou e saiu no mês;
- Competência: as receitas e despesas que pertencem ao mês, mesmo que pagas em outra data.
Ver DRE abre o relatório completo do resultado em Relatórios.
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No gráfico Previsto · 30 dias, veja dia a dia quanto vence a receber e a pagar no próximo mês. Ele ajuda a enxergar os dias em que vai faltar dinheiro.
Quando algum lançamento espera aprovação, uma faixa de aviso aparece no alto da tela. Toque nela para ver quais são.
Problemas comuns
Seção intitulada “Problemas comuns”Os botões Nova receita e Nova despesa estão apagados. O seletor do topo está em Todas as unidades, e essa visão só serve para consultar. Escolha uma unidade para lançar.
Os botões de lançar não aparecem. O seu perfil só consulta o financeiro. Peça ao dono ou ao administrador.
Aparece Nenhuma conta financeira.. A unidade ainda não tem caixa nem banco cadastrado. Veja Cadastrar contas e acompanhar saldos.
A tela mostra só o caixa do mês, sem a pagar e a receber. O módulo Financeiro completo está desligado. Sem ele, a tela mostra só as entradas e saídas do caixa e das vendas. Ligue o módulo em Configurações → Módulos do negócio.